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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 30 096.00 | 12 904.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 15 444.00 | 7 884.00 | 7 560.00 | 15 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 230.00 | 58 256.00 | 32 974.00 | 91 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 6 069.00 | 1 448.00 | 7 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 926.00 | 102 304.00 | 89 622.00 | 191 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CF Disponibilités | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 929.00 | 102 304.00 | 227 625.00 | 329 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 345.00 | | | 345.00 |
DH Report à nouveau | | -1 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 356.00 | 28 917.00 | | 13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 54 401.00 | 68 045.00 | | 54 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 141.00 | 32 840.00 | | 18 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 895.00 | 77 490.00 | | 73 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 657.00 | 59 403.00 | | 62 657.00 |
EA Autres dettes | | 1 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 224.00 | 189 429.00 | | 173 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 625.00 | 257 475.00 | | 227 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 232.00 | 171 302.00 | | 163 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 840.00 | | 8 902.00 | 182 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 314.00 | | 8 902.00 | 105 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 252.00 | 19 052.00 | | 83 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 596.00 | 2 500.00 | | 27 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 656.00 | 16 552.00 | | 55 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 128.00 | 8 136.00 | 9 992.00 | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VP Divers | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 224.00 | 163 232.00 | 9 992.00 | 173 224.00 |