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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 399 751.00 | 78 945.00 | 320 805.00 | 399 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 177.00 | 29 019.00 | 46 158.00 | 75 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 853.00 | 69 196.00 | 247 657.00 | 316 853.00 |
AX Avances et acomptes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 159.00 | 177 160.00 | 1 052 998.00 | 1 230 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CF Disponibilités | 214 736.00 | | 214 736.00 | 214 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 138.00 | | 250 138.00 | 250 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 297.00 | 177 160.00 | 1 303 136.00 | 1 480 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 207.00 | | | -11 207.00 |
DL TOTAL (I) | -10 107.00 | | | -10 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 217.00 | | | 700 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 982.00 | | | 565 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 1.00 | | 26 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 244.00 | | | 1 313 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 136.00 | | | 1 303 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 199.00 | | | 161 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 055.00 | | | 201 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 262.00 | | | 212 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 207.00 | | | -11 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 196.00 | 107 964.00 | | 69 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 196.00 | 107 964.00 | | 69 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 981.00 | | 565 981.00 | 565 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 854.00 | 2 500.00 | 6 354.00 | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 217.00 | 120 508.00 | 526 363.00 | 700 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 883.00 | 35 402.00 | 37 481.00 | 72 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 173.00 | 160 128.00 | 1 098 699.00 | 1 312 173.00 |