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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 767.00 | 63 972.00 | 17 795.00 | 81 767.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 965.00 | 63 972.00 | 50 993.00 | 114 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
072 Créances – Autres | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
084 Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
110 Total général Actif | 237 766.00 | 63 972.00 | 173 793.00 | 237 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 246.00 | | | 300 246.00 |
222 Production stockée | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 225.00 | | | 306 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
242 Autres charges externes. | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 101.00 | | | -11 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 866.00 | | | 284 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 370.00 | | | 52 370.00 |