| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 761.00 | 679.00 | 1 440.00 |
AP Constructions | 61 030.00 | 3 385.00 | 57 645.00 | 61 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 144.00 | 105 773.00 | 36 371.00 | 142 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 536.00 | 267 807.00 | 107 728.00 | 375 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 514.00 | 182 218.00 | 40 296.00 | 222 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 771.00 | 560 188.00 | 675 583.00 | 1 235 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 409 992.00 | | 409 992.00 | 409 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 759.00 | | 500 759.00 | 500 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 529.00 | 560 188.00 | 1 176 342.00 | 1 736 529.00 |
CU Autres participations | 743.00 | 243.00 | 500.00 | 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 194.00 | | | 265 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DL TOTAL (I) | 532 936.00 | | | 532 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 872.00 | | | 142 872.00 |
EA Autres dettes | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 405.00 | | | 643 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 342.00 | | | 1 176 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 867.00 | | | 405 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 004.00 | | 949 004.00 | 949 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 004.00 | | 949 004.00 | 949 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 821.00 | | | 1 080 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 627.00 | | | 815 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 194.00 | | | 265 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 492.00 | | 165 778.00 | 1 071 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 225 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 235 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 440.00 | | | 431 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 721.00 | | 164 988.00 | 413 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 331.00 | | 790.00 | 226 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 941.00 | 28 785.00 | | 348 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 480.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 659.00 | 28 305.00 | | 348 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 718.00 | | 1 500.00 | 183 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 961.00 | | 1 500.00 | 183 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 961.00 | | 1 500.00 | 183 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 514.00 | | 222 514.00 | 222 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 686.00 | 24 988.00 | 203 019.00 | 260 686.00 |
VI Groupe et associés | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 276.00 | 20 398.00 | 224 878.00 | 245 276.00 |
VW T.V.A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 565.00 | 405 867.00 | 203 019.00 | 641 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
YT Sous‐traitance | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 354.00 | | | 123 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
ZE Dividendes | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 154.00 | | | 202 154.00 |