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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 592 810.00 | | 592 810.00 | 592 810.00 |
084 Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 545.00 | | 595 545.00 | 595 545.00 |
110 Total général Actif | 595 545.00 | | 595 545.00 | 595 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 740 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 154.00 | 587 912.00 | | 73 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 249.00 | 5 303.00 | | 1 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 539.00 | 1 000.00 | | 539.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | 2 652.00 | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 002.00 | 596 867.00 | | 77 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 585.00 | 186 392.00 | | 20 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 118.00 | -567.00 | | 17 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 53 507.00 | 111 838.00 | | 53 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 29 947.00 | | 5 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 559.00 | 181 453.00 | | 74 559.00 |
252 Charges sociales | 34 189.00 | 64 481.00 | | 34 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 153.00 | 10 192.00 | | 5 153.00 |
262 Autres charges | 1 116.00 | 1 758.00 | | 1 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 919.00 | 585 494.00 | | 211 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 918.00 | 11 373.00 | | -134 918.00 |
280 Produits financiers | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 740 000.00 | 9 500.00 | | 740 000.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 261.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308 182.00 | 10 822.00 | | 308 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 254.00 | -210.00 | | 69 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 045.00 | 9 000.00 | | 229 045.00 |