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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 130.00 | 4 601.00 | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 984.00 | 74 932.00 | 31 052.00 | 105 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 422.00 | 75 061.00 | 48 361.00 | 123 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 022.00 | 1 200.00 | 1 851 822.00 | 1 853 022.00 |
BZ Autres créances | 168 939.00 | | 168 939.00 | 168 939.00 |
CF Disponibilités | 1 124 087.00 | | 1 124 087.00 | 1 124 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 804.00 | 1 200.00 | 3 204 604.00 | 3 205 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 226.00 | 76 261.00 | 3 252 965.00 | 3 329 226.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 938.00 | 308 523.00 | | 121 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 944.00 | 834 070.00 | | 1 023 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 882.00 | 1 230 593.00 | | 1 233 882.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 660.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 30 012.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 685.00 | 223 352.00 | | 252 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 351.00 | 1 368 205.00 | | 1 662 351.00 |
EA Autres dettes | 83 147.00 | 78 229.00 | | 83 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 999 083.00 | 1 707 629.00 | | 1 999 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 965.00 | 2 958 222.00 | | 3 252 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 083.00 | 1 707 629.00 | | 1 999 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 687 546.00 | 670 858.00 | 8 358 404.00 | 7 687 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 687 546.00 | 670 858.00 | 8 358 404.00 | 7 687 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 001.00 | 18 302.00 | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 540.00 | 182 716.00 | | 217 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 057.00 | 383 973.00 | | 444 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 632.00 | 7 201 741.00 | | 8 413 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 688.00 | 6 367 671.00 | | 7 389 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 944.00 | 834 070.00 | | 1 023 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 412.00 | | 17 338.00 | 117 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 221.00 | | 12 691.00 | 96 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 191.00 | | -84.00 | 21 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 850.00 | 11 917.00 | 2 706.00 | 65 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 850.00 | 11 788.00 | 2 706.00 | 65 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 685.00 | 252 685.00 | | 252 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 424.00 | 552 424.00 | | 552 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 438.00 | 476 438.00 | | 476 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 822.00 | | | 1 851 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VC Groupe et associés | 111 519.00 | | | 111 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 130 813.00 | 130 813.00 | | 130 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 690.00 | 2 048 118.00 | 12 572.00 | 2 060 690.00 |
VW T.V.A. | 396 911.00 | 396 911.00 | | 396 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 083.00 | 1 999 083.00 | | 1 999 083.00 |