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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 755.00 | 23 845.00 | 3 910.00 | 27 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 565.00 | 390 394.00 | 43 171.00 | 433 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 173.00 | 415 507.00 | 117 666.00 | 533 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 400 954.00 | | 400 954.00 | 400 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 554.00 | | 614 554.00 | 614 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 727.00 | 415 507.00 | 732 220.00 | 1 147 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 014.00 | | | 403 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
DL TOTAL (I) | 497 369.00 | | | 497 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 852.00 | | | 234 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 220.00 | | | 732 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 317.00 | | | 179 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
FG Production vendue services | 1 347 547.00 | | 1 347 547.00 | 1 347 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 439.00 | | 1 381 439.00 | 1 381 439.00 |
FM Production stockée | | | 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 785.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 486.00 | | | 1 398 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 132.00 | | | 1 315 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 418.00 | | 9 527.00 | 527 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 533 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 461 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 565.00 | | 9 527.00 | 455 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 493.00 | 42 786.00 | 3 772.00 | 376 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 225.00 | 42 786.00 | 3 772.00 | 375 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 146.00 | 23 250.00 | 20 896.00 | 44 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 775.00 | 129 656.00 | 8 119.00 | 137 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 213.00 | 179 317.00 | 20 896.00 | 200 213.00 |