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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 7 461.00 | 4 839.00 | 2 622.00 | 7 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 791.00 | 25 982.00 | 4 808.00 | 30 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 509.00 | 9 787.00 | 21 722.00 | 31 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 191.00 | 42 009.00 | 29 182.00 | 71 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BZ Autres créances | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 655.00 | 42 009.00 | 139 646.00 | 181 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 580.00 | 39 125.00 | | 46 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | 7 454.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 73 485.00 | 68 580.00 | | 73 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 15 019.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 670.00 | 34 841.00 | | 38 670.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 161.00 | 51 160.00 | | 66 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 646.00 | 119 740.00 | | 139 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 916.00 | 51 160.00 | | 56 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 646.00 | 4 646.00 | |
FG Production vendue services | 9 000.00 | 159 947.00 | 168 947.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | 164 593.00 | 173 593.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 193.00 | | 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | 1 111.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 817.00 | -5 043.00 | | -7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 435.00 | 157 671.00 | | 178 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 530.00 | 150 216.00 | | 173 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906.00 | 7 454.00 | | 4 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 905.00 | | 24 488.00 | 46 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 71 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 69 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 475.00 | | 24 488.00 | 45 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 983.00 | 5 217.00 | | 36 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 583.00 | 5 217.00 | | 35 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560.00 | 7 315.00 | 9 245.00 | 16 560.00 |
VI Groupe et associés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 161.00 | 56 916.00 | 9 245.00 | 66 161.00 |