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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 7 442.00 | 7 225.00 | 14 667.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 921.00 | 12 686.00 | 265 235.00 | 277 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
072 Créances – Autres | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
110 Total général Actif | 335 693.00 | 12 686.00 | 323 006.00 | 335 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 977.00 | 509 848.00 | | 538 977.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 977.00 | 509 861.00 | | 538 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 431.00 | 540.00 | | 1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 165 069.00 | 152 063.00 | | 165 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 664.00 | 23 936.00 | | 23 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 674.00 | 199 327.00 | | 204 674.00 |
252 Charges sociales | 98 219.00 | 93 001.00 | | 98 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | 9 237.00 | | 2 878.00 |
262 Autres charges | 1 806.00 | 138.00 | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 741.00 | 478 241.00 | | 497 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 235.00 | 31 620.00 | | 41 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 3 814.00 | 4 259.00 | | 3 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 409.00 | 2 252.00 | | 18 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 3 167.00 | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 967.00 | 21 942.00 | | 28 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 628.00 | | | 317 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 408.00 | | | 3 408.00 |