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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 10 368.00 | 50.00 | 10 418.00 |
AH Fonds commercial | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
AN Terrains | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
AP Constructions | 96 254.00 | 44 490.00 | 51 764.00 | 96 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 372.00 | 44 985.00 | 3 387.00 | 48 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 901.00 | 100 228.00 | 278 673.00 | 378 901.00 |
BT Marchandises | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | 460.00 | 431.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 81 715.00 | | 81 715.00 | 81 715.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 766.00 | 460.00 | 147 306.00 | 147 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 667.00 | 100 688.00 | 425 978.00 | 526 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
DL TOTAL (I) | 315 907.00 | | | 315 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 978.00 | | | 425 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 993.00 | | 285 993.00 | 285 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 993.00 | | 285 993.00 | 285 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 063.00 | | | 287 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 459.00 | | | 215 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 901.00 | | | 378 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 461.00 | 8 767.00 | | 91 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | 122.00 | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 215.00 | 8 645.00 | | 81 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VC Groupe et associés | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 767.00 | 83 374.00 | 393.00 | 83 767.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |