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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 713.00 | 3 712.00 | | 3 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 13 913.00 | 4 324.00 | 18 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 949.00 | 17 625.00 | 4 324.00 | 21 949.00 |
060 Stock marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
084 Disponibilités | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
110 Total général Actif | 68 595.00 | 17 625.00 | 50 969.00 | 68 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
242 Autres charges externes. | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
252 Charges sociales | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | | | 599.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 547.00 | | | 137 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |