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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 374 970.00 | | 374 970.00 | 374 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 980.00 | 141 737.00 | 21 244.00 | 162 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 393.00 | 648 612.00 | 233 780.00 | 882 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 124.00 | 810 349.00 | 630 775.00 | 1 441 124.00 |
BT Marchandises | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 379 377.00 | | 379 377.00 | 379 377.00 |
CF Disponibilités | 688 651.00 | | 688 651.00 | 688 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 970.00 | | 1 098 970.00 | 1 098 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 094.00 | 810 349.00 | 1 729 745.00 | 2 540 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 317 163.00 | 1 290 069.00 | | 1 317 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 482.00 | 27 094.00 | | 74 482.00 |
DK Provisions réglementées | 145 380.00 | 160 594.00 | | 145 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 525.00 | 1 494 257.00 | | 1 553 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 227.00 | 29 613.00 | | 72 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 433.00 | 55 704.00 | | 95 433.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 220.00 | 85 317.00 | | 176 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 745.00 | 1 579 574.00 | | 1 729 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 749 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 698.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 687.00 | 12 461.00 | | 21 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 8 846.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 404.00 | 3 615.00 | | 20 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 682.00 | 993 540.00 | | 939 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 200.00 | 966 447.00 | | 865 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 482.00 | 27 094.00 | | 74 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 304.00 | | 6 820.00 | 1 434 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 970.00 | | | 394 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 553.00 | | 6 820.00 | 1 038 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 652.00 | 48 698.00 | | 761 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 652.00 | 48 698.00 | | 741 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 594.00 | | 15 214.00 | 160 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 594.00 | | 15 214.00 | 160 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 379 376.00 | 379 376.00 | | 379 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 469.00 | 381 703.00 | 766.00 | 382 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |