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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 263.00 | 91 600.00 | 17 663.00 | 109 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 468.00 | 320 998.00 | 188 469.00 | 509 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 170.00 | 412 598.00 | 280 572.00 | 693 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BT Marchandises | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BZ Autres créances | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CF Disponibilités | 429 835.00 | | 429 835.00 | 429 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 293.00 | | 500 293.00 | 500 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 464.00 | 412 598.00 | 780 865.00 | 1 193 464.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 291.00 | 369 291.00 | | 311 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 875.00 | -58 001.00 | | 53 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 377 620.00 | 312 391.00 | | 377 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 723.00 | 100 232.00 | | 198 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 55.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 976.00 | 37 211.00 | | 53 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 724.00 | 79 145.00 | | 100 724.00 |
EA Autres dettes | 46 707.00 | 5 283.00 | | 46 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 245.00 | 221 926.00 | | 403 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 865.00 | 534 317.00 | | 780 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 600.00 | 221 926.00 | | 311 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 003.00 | | 74 167.00 | 619 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 943.00 | | 73 787.00 | 544 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 105.00 | | 380.00 | 48 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 958.00 | 54 642.00 | | 357 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 958.00 | 54 642.00 | | 357 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
UX Autres créances clients | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 344.00 | 65 313.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 953.00 | 59 573.00 | 48 380.00 | 107 953.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 255.00 | 311 600.00 | 65 313.00 | 403 255.00 |