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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 338.00 | 5 352.00 | 986.00 | 6 338.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 698.00 | 5 352.00 | 4 346.00 | 9 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 826.00 | 800.00 | 46 026.00 | 46 826.00 |
072 Créances – Autres | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
084 Disponibilités | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 766.00 | 800.00 | 163 966.00 | 164 766.00 |
110 Total général Actif | 174 463.00 | 6 152.00 | 168 311.00 | 174 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 694.00 | | | 175 694.00 |
222 Production stockée | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
252 Charges sociales | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 788.00 | | | 199 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 408.00 | | | -15 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 121.00 | | | -16 121.00 |