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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 908.00 | 11 905.00 | 25 002.00 | 36 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 991.00 | 11 905.00 | 157 086.00 | 168 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
060 Stock marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
084 Disponibilités | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
110 Total général Actif | 224 924.00 | 11 905.00 | 213 018.00 | 224 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
252 Charges sociales | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 141.00 | | | 14 141.00 |