| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 120.00 | 31 250.00 | 80 870.00 | 112 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 265.00 | 33 967.00 | 14 298.00 | 48 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 085.00 | 67 995.00 | 38 090.00 | 106 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 309.00 | 133 212.00 | 179 097.00 | 312 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 015.00 | | 196 015.00 | 196 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 323.00 | 133 212.00 | 375 111.00 | 508 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 399.00 | 100 729.00 | | 102 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 308.00 | 1 670.00 | | 21 308.00 |
DL TOTAL (I) | 131 957.00 | 110 649.00 | | 131 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 649.00 | 121 977.00 | | 107 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 247.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 380.00 | 45 194.00 | | 34 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 699.00 | 49 250.00 | | 68 699.00 |
EA Autres dettes | 32 142.00 | 31 205.00 | | 32 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 154.00 | 247 873.00 | | 243 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 111.00 | 358 521.00 | | 375 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 615.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | 3 311.00 | | 6 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | 51 998.00 | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 087.00 | -51 998.00 | | -6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 1 691.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 816.00 | 455 092.00 | | 440 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 507.00 | 453 421.00 | | 419 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 308.00 | 1 670.00 | | 21 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 889.00 | | 70 020.00 | 270 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 312 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 303 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 537.00 | | 70 013.00 | 262 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | 7.00 | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 596.00 | 19 615.00 | | 113 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 596.00 | 19 615.00 | | 113 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
UX Autres créances clients | 126 544.00 | 126 544.00 | | 126 544.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 475.00 | 24 793.00 | 38 682.00 | 63 475.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 453.00 | 137 094.00 | 8 359.00 | 145 453.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 154.00 | 204 472.00 | 38 682.00 | 243 154.00 |