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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 344.00 | 871.00 | 3 473.00 | 4 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 1 090.00 | 3 039.00 | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 718.00 | 45 557.00 | 89 162.00 | 134 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 573.00 | 62 494.00 | 152 078.00 | 214 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 464.00 | 110 012.00 | 258 452.00 | 368 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 126.00 | 110 012.00 | 404 113.00 | 514 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
DH Report à nouveau | -105 685.00 | -46 938.00 | | -105 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 612.00 | -58 748.00 | | 35 612.00 |
DL TOTAL (I) | -21 468.00 | -57 080.00 | | -21 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 653.00 | 324 853.00 | | 264 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 736.00 | 21 769.00 | | 16 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 698.00 | 21 532.00 | | 30 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 789.00 | 29 214.00 | | 52 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 505.00 | 70 123.00 | | 57 505.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 5 600.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 582.00 | 473 092.00 | | 425 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 113.00 | 416 011.00 | | 404 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 368.00 | 205 789.00 | | 206 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | 4 757.00 | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 921.00 | | 22 631.00 | 354 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 368 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | 4 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 4 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 668.00 | 349 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | 4 335.00 | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 263.00 | | 16 696.00 | 339 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 1 600.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 409.00 | 41 628.00 | 7 025.00 | 75 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502.00 | 869.00 | 1 500.00 | 1 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 810.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | 39 949.00 | 5 525.00 | 73 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 331.00 | 13 068.00 | | 10 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 456.00 | 10 410.00 | | 21 456.00 |
ST Autres comptes | 108 283.00 | 93 266.00 | | 108 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 155.00 | 51 430.00 | | 56 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
YT Sous‐traitance | 15 783.00 | 20 294.00 | | 15 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | 2 106.00 | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 567.00 | 15 174.00 | | 12 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 600.00 | 81 557.00 | | 114 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 900.00 | 78 063.00 | | 89 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 650.00 | 175 400.00 | | 204 650.00 |