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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 1 875.00 | 3 821.00 | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 362.00 | 835.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 933.00 | 3 237.00 | 9 696.00 | 12 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 181.00 | 6 750.00 | 18 431.00 | 25 181.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 458.00 | 6 750.00 | 36 708.00 | 43 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 391.00 | 9 987.00 | 46 404.00 | 56 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DH Report à nouveau | 7 370.00 | 10 106.00 | | 7 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 042.00 | -2 736.00 | | -10 042.00 |
DL TOTAL (I) | 20 156.00 | 30 199.00 | | 20 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 253.00 | 9 557.00 | | 17 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 254.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309.00 | 7 680.00 | | 5 309.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 5 306.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 248.00 | 25 920.00 | | 26 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 404.00 | 56 118.00 | | 46 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 248.00 | 25 920.00 | | 26 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 256.00 | | 4 677.00 | 48 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 12 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 5 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | 4 197.00 | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 480.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 704.00 | 2 533.00 | 40 000.00 | 40 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 1 875.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 658.00 | | 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |