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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 220.00 | 26 551.00 | 669.00 | 27 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 321.00 | 52 367.00 | 3 954.00 | 56 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 235.00 | 83 768.00 | 23 467.00 | 107 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 985.00 | 6 228.00 | 263 757.00 | 269 985.00 |
BZ Autres créances | 122 239.00 | | 122 239.00 | 122 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 955 107.00 | | 955 107.00 | 955 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 538.00 | 6 228.00 | 1 506 310.00 | 1 512 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 773.00 | 89 997.00 | 1 529 776.00 | 1 619 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 429.00 | 638 960.00 | | 662 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 078.00 | 123 469.00 | | 169 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 507.00 | 982 429.00 | | 1 051 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 041.00 | 210 823.00 | | 357 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 464.00 | 76 755.00 | | 100 464.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 5 986.00 | | 10 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 79 594.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 269.00 | 373 159.00 | | 478 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 776.00 | 1 355 588.00 | | 1 529 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 476.00 | | 1 759.00 | 105 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 781.00 | | 1 759.00 | 81 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 585.00 | 2 183.00 | | 81 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 734.00 | 2 183.00 | | 76 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | 1 138.00 | | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | 1 138.00 | | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | 1 138.00 | | 5 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 041.00 | 357 041.00 | | 357 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
UX Autres créances clients | 264 735.00 | 264 735.00 | | 264 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 631.00 | 401 788.00 | 18 843.00 | 420 631.00 |
VW T.V.A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 269.00 | 478 269.00 | | 478 269.00 |