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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 015.00 | 51 038.00 | 4 977.00 | 56 015.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 130.00 | 60 736.00 | 13 394.00 | 74 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 691.00 | | 1 116 691.00 | 1 116 691.00 |
BZ Autres créances | 366 589.00 | | 366 589.00 | 366 589.00 |
CF Disponibilités | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 851.00 | | 1 566 851.00 | 1 566 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 981.00 | 60 736.00 | 1 580 245.00 | 1 640 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 213.00 | 431 570.00 | | 434 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | 2 643.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 450 663.00 | 445 213.00 | | 450 663.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |
DO TOTAL (II) | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 070.00 | 207 184.00 | | 138 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 289.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 780.00 | 48 175.00 | | 267 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 420.00 | 262 273.00 | | 283 420.00 |
EA Autres dettes | 193 274.00 | 27 182.00 | | 193 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 443.00 | 78 080.00 | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 632.00 | 623 183.00 | | 901 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 245.00 | 1 296 346.00 | | 1 580 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -52.00 | | 8 417.00 | -52.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52.00 | | 74 130.00 | -52.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 546.00 | 5 191.00 | | 55 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 847.00 | 5 191.00 | | 45 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 780.00 | 267 780.00 | | 267 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 274.00 | 193 274.00 | | 193 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 333.00 | | | 1 078 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VB T. V. A. | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 257.00 | | | 290 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 979.00 | 1 521 562.00 | 8 417.00 | 1 529 979.00 |
VW T.V.A. | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 632.00 | 901 632.00 | | 901 632.00 |