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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 880.00 | | 245 880.00 | 245 880.00 |
AP Constructions | 1 364 989.00 | 850 555.00 | 514 433.00 | 1 364 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 869.00 | 850 555.00 | 760 313.00 | 1 610 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 514.00 | 850 555.00 | 790 959.00 | 1 641 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | -49 352.00 | -6 493.00 | | -49 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 644.00 | -42 859.00 | | 32 644.00 |
DL TOTAL (I) | -14 188.00 | -46 832.00 | | -14 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 905.00 | 776 447.00 | | 626 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 475.00 | 18 152.00 | | 15 475.00 |
EA Autres dettes | 84 193.00 | 95 160.00 | | 84 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 147.00 | 968 333.00 | | 805 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 959.00 | 921 501.00 | | 790 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 181.00 | 94 793.00 | | 172 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 537.00 | 137 653.00 | | 139 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 644.00 | -42 859.00 | | 32 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 869.00 | | | 1 610 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 869.00 | | | 1 610 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 077.00 | 87 479.00 | | 763 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 077.00 | 87 479.00 | | 763 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
UX Autres créances clients | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 905.00 | 135 092.00 | 491 813.00 | 626 905.00 |
VI Groupe et associés | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 244.00 | 151 438.00 | 576 005.00 | 782 244.00 |