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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
AN Terrains | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
AP Constructions | 111 483.00 | 75 122.00 | 36 361.00 | 111 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 348.00 | 17 739.00 | 3 609.00 | 21 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 342.00 | 94 669.00 | 59 673.00 | 154 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 048.00 | 188 520.00 | 113 529.00 | 302 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 917.00 | 130 736.00 | 382 181.00 | 512 917.00 |
BZ Autres créances | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
CF Disponibilités | 198 835.00 | | 198 835.00 | 198 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 561.00 | 130 736.00 | 753 825.00 | 884 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 610.00 | 319 256.00 | 867 354.00 | 1 186 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 634.00 | 248 415.00 | | 271 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 798.00 | 23 219.00 | | 52 798.00 |
DL TOTAL (I) | 335 432.00 | 282 634.00 | | 335 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 547.00 | 124 135.00 | | 104 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | 12 272.00 | | 7 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 229.00 | 182 558.00 | | 187 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 949.00 | 121 735.00 | | 141 949.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 922.00 | 531 346.00 | | 531 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 354.00 | 813 980.00 | | 867 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 076.00 | 461 500.00 | | 462 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 237.00 | | 1 412 237.00 | 1 412 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 237.00 | | 1 412 237.00 | 1 412 237.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 873.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 076.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 163.00 | 24 945.00 | | 19 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 22 083.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 322.00 | 698.00 | | 5 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | 25 909.00 | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | -3 825.00 | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 583.00 | 1 213 734.00 | | 1 416 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 785.00 | 1 190 515.00 | | 1 363 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 798.00 | 23 219.00 | | 52 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 745.00 | | 11 303.00 | 290 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 530.00 | | 11 303.00 | 279 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 647.00 | 32 873.00 | | 155 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 657.00 | 32 873.00 | | 154 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 354 287.00 | 354 287.00 | | 354 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
VB T. V. A. | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
VI Groupe et associés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 726.00 | 615 726.00 | | 615 726.00 |
VW T.V.A. | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 076.00 | 462 076.00 | | 462 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 254.00 | 5 019.00 | | 15 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 199.00 | 9 527.00 | | 7 199.00 |
ST Autres comptes | 68 707.00 | 58 175.00 | | 68 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 639.00 | 6 250.00 | | 5 639.00 |
YT Sous‐traitance | 68 974.00 | 90 606.00 | | 68 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 900.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 842.00 | 5 919.00 | | 15 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 684.00 | | | 311 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 699.00 | | | 203 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 046.00 | 164 558.00 | | 155 046.00 |