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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 16 183.00 | 4 267.00 | 20 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 371.00 | | 192 371.00 | 192 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 637.00 | 19 290.00 | 521 347.00 | 540 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 560.00 | | 499 560.00 | 499 560.00 |
BZ Autres créances | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
CF Disponibilités | 343 816.00 | | 343 816.00 | 343 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 668.00 | | 1 194 668.00 | 1 194 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 306.00 | 19 290.00 | 1 716 016.00 | 1 735 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 148.00 | 260 148.00 | | 260 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
DH Report à nouveau | 112 613.00 | 104 728.00 | | 112 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 755.00 | 7 885.00 | | 111 755.00 |
DL TOTAL (I) | 510 530.00 | 398 776.00 | | 510 530.00 |
DN Avances conditionnées | 266 988.00 | 228 875.00 | | 266 988.00 |
DO TOTAL (II) | 266 988.00 | 228 875.00 | | 266 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 514.00 | 200 574.00 | | 200 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 550.00 | 58 528.00 | | 371 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 558.00 | 49 894.00 | | 140 558.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 875.00 | 28 834.00 | | 98 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 497.00 | 414 831.00 | | 938 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 016.00 | 1 042 481.00 | | 1 716 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 515.00 | 137 831.00 | | 726 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 574.00 | | 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 049.00 | | 1 101 049.00 | 1 101 049.00 |
FG Production vendue services | 445 600.00 | | 445 600.00 | 445 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 649.00 | | 1 546 649.00 | 1 546 649.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 192 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 769.00 | | | -49 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | 1 392.00 | | 34 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 138.00 | 1 354 226.00 | | 1 762 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 383.00 | 1 346 341.00 | | 1 650 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 755.00 | 7 885.00 | | 111 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 242.00 | | 198 014.00 | 352 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 619.00 | 540 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 047.00 | 214 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | 597.00 | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | | 197 417.00 | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 446.00 | 1 844.00 | | 17 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 93.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 447.00 | 1 751.00 | | 16 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 550.00 | 371 550.00 | | 371 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 499 560.00 | 499 560.00 | | 499 560.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 018.00 | 166 982.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 615.00 | 671 905.00 | 4 710.00 | 676 615.00 |
VW T.V.A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 497.00 | 726 515.00 | 166 982.00 | 893 497.00 |