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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 957.00 | 549 489.00 | 15 467.00 | 564 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 444.00 | 298 570.00 | 62 874.00 | 361 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 442.00 | 954 904.00 | 214 539.00 | 1 169 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 956 613.00 | | 39 956 613.00 | 39 956 613.00 |
BZ Autres créances | 21 411 720.00 | | 21 411 720.00 | 21 411 720.00 |
CF Disponibilités | 1 183 262.00 | | 1 183 262.00 | 1 183 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 829.00 | | 333 829.00 | 333 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 960 597.00 | | 62 960 597.00 | 62 960 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 130 039.00 | 954 904.00 | 63 175 135.00 | 64 130 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 146 149.00 | 3 678 735.00 | | 4 146 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 034.00 | 2 467 414.00 | | 3 278 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 864 182.00 | 6 586 149.00 | | 7 864 182.00 |
DP Provisions pour risques | 16 064 775.00 | 13 429 570.00 | | 16 064 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 474.00 | 124 100.00 | | 57 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 122 249.00 | 13 553 670.00 | | 16 122 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182 791.00 | 12 952 175.00 | | 16 182 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611 436.00 | 9 358 483.00 | | 12 611 436.00 |
EA Autres dettes | 9 941 152.00 | 5 839 116.00 | | 9 941 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 325.00 | 1 738 463.00 | | 414 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 188 704.00 | 29 927 237.00 | | 39 188 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 175 135.00 | 50 067 056.00 | | 63 175 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 57 280 104.00 | 950 851.00 | 58 230 955.00 | 57 280 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 280 603.00 | 950 851.00 | 58 231 454.00 | 57 280 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 319 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 297 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 115 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 248 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 738 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 581 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 373 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 569 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -45 468.00 | 2 000.00 | | -45 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -42 634.00 | 2 000.00 | | -42 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001 379.00 | 1 121.00 | | 4 001 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 350.00 | 11 687.00 | | 18 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019 729.00 | 12 808.00 | | 4 019 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 062 363.00 | -10 808.00 | | -4 062 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 598 860.00 | 466 132.00 | | 598 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444 866.00 | 965 293.00 | | 1 444 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 650 045.00 | 48 094 115.00 | | 69 650 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 372 011.00 | 45 626 702.00 | | 66 372 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 034.00 | 2 467 414.00 | | 3 278 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 185.00 | -594 154.00 | -189 203.00 | 1 967 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 496.00 | 136 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 386.00 | 1 169 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 926 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 507.00 | -94 663.00 | | 201 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 234.00 | -499 491.00 | -201 451.00 | 1 634 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 444.00 | | 12 248.00 | 131 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 652.00 | 113 993.00 | 868 740.00 | 1 709 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 009.00 | | 94 164.00 | 201 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 643.00 | 113 993.00 | 774 576.00 | 1 508 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 100.00 | -66 626.00 | | 124 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 553 670.00 | 7 359 374.00 | 4 790 795.00 | 13 553 670.00 |
6T Sur comptes clients | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 589 749.00 | 7 359 374.00 | 4 826 874.00 | 13 589 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359 374.00 | 4 826 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182 791.00 | 16 182 791.00 | | 16 182 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914 162.00 | 2 914 162.00 | | 2 914 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832 794.00 | 1 832 794.00 | | 1 832 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722 360.00 | 4 722 360.00 | | 4 722 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 325.00 | 414 325.00 | | 414 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
UX Autres créances clients | 39 963 653.00 | 39 963 653.00 | | 39 963 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298 501.00 | 298 501.00 | | 298 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
VB T. V. A. | 3 266 447.00 | 3 266 447.00 | | 3 266 447.00 |
VC Groupe et associés | 17 726 401.00 | 17 726 401.00 | | 17 726 401.00 |
VI Groupe et associés | 242 422.00 | 242 422.00 | | 242 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746 829.00 | 3 746 829.00 | | 3 746 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 829.00 | 333 829.00 | | 333 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 850 344.00 | 61 850 344.00 | | 61 850 344.00 |
VW T.V.A. | 4 117 651.00 | 4 117 651.00 | | 4 117 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 212 334.00 | 34 212 334.00 | | 34 212 334.00 |