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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 872.00 | 5 000.00 | 1 428 872.00 | 1 433 872.00 |
BZ Autres créances | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CF Disponibilités | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 319.00 | 5 000.00 | 1 513 319.00 | 1 518 319.00 |
CU Autres participations | 1 433 872.00 | 5 000.00 | 1 428 872.00 | 1 433 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 216.00 | 10 000.00 | | 11 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 024.00 | | | 245 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 955 857.00 | 969 600.00 | | 955 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 582.00 | -13 743.00 | | 67 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 679.00 | 966 857.00 | | 1 280 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 680.00 | 309 038.00 | | 216 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 2 268.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 396.00 | 37 817.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 640.00 | 349 147.00 | | 232 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 319.00 | 1 316 004.00 | | 1 513 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 640.00 | 349 147.00 | | 232 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 181.00 | 107 148.00 | | 136 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 598.00 | 120 891.00 | | 68 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 582.00 | -13 743.00 | | 67 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 034.00 | | 245 838.00 | 1 188 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 034.00 | | 245 838.00 | 1 188 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |