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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 789 474.00 | | 789 474.00 | 789 474.00 |
BZ Autres créances | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 984.00 | | 902 984.00 | 902 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 984.00 | | 902 984.00 | 902 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 094.00 | 159 094.00 | | 159 094.00 |
DH Report à nouveau | -63 542.00 | -89 566.00 | | -63 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 132.00 | 26 024.00 | | 125 132.00 |
DL TOTAL (I) | 231 683.00 | 106 552.00 | | 231 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 219 998.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 710.00 | 466 623.00 | | 489 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 462.00 | 36 477.00 | | 122 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 771.00 | 2 783.00 | | 44 771.00 |
EA Autres dettes | 14 164.00 | 17 451.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 301.00 | 743 332.00 | | 671 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 984.00 | 849 884.00 | | 902 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 219 998.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 710.00 | | | 489 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5 261.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | 500.00 | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | 4 761.00 | | -7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 355.00 | 34 418.00 | | 531 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 223.00 | 8 394.00 | | 406 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 132.00 | 26 024.00 | | 125 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 489 710.00 | 489 710.00 | | 489 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 301.00 | 671 301.00 | | 671 301.00 |