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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 5 202.00 | 1 793.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 957.00 | 4 715.00 | 1 243.00 | 5 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 569.00 | 9 917.00 | 96 653.00 | 106 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 096.00 | 9 917.00 | 118 179.00 | 128 096.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 153.00 | 79 461.00 | | 83 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 257.00 | 3 692.00 | | -19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 72 146.00 | 91 403.00 | | 72 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 137.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 5 608.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 18 308.00 | | 33 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 642.00 | 5 816.00 | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 033.00 | 29 869.00 | | 46 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 179.00 | 121 272.00 | | 118 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 529.00 | | 442 529.00 | 442 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 529.00 | | 442 529.00 | 442 529.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 277.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 277.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -277.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 752.00 | 411 604.00 | | 442 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 009.00 | 407 912.00 | | 462 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 257.00 | 3 692.00 | | -19 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 492.00 | | 2 082.00 | 106 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 106 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 12 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | | 2 082.00 | 12 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 1 020.00 | 2 005.00 | 10 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 1 020.00 | 2 005.00 | 10 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |