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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 718.00 | | 272 718.00 | 272 718.00 |
AP Constructions | 173 062.00 | 41 668.00 | 131 394.00 | 173 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 742.00 | 38 755.00 | 47 987.00 | 86 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | 17 250.00 | -14 930.00 | 2 320.00 |
BF Prêts | 174 985.00 | | 174 985.00 | 174 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 684.00 | 973 665.00 | 4 340 019.00 | 5 313 684.00 |
BN En cours de production de biens | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 579.00 | 18 000.00 | 328 579.00 | 346 579.00 |
BZ Autres créances | 2 949 261.00 | | 2 949 261.00 | 2 949 261.00 |
CF Disponibilités | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 777.00 | 18 000.00 | 3 492 777.00 | 3 510 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 461.00 | 991 665.00 | 7 832 796.00 | 8 824 461.00 |
CU Autres participations | 4 597 511.00 | 875 992.00 | 3 721 519.00 | 4 597 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 5 281 884.00 | | | 5 281 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 167.00 | | | 885 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 821.00 | | | 6 790 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 089.00 | | | 402 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 738.00 | | | 277 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 974.00 | | | 1 041 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 832 796.00 | | | 7 832 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 132.00 | | | 719 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 839.00 | | 659 839.00 | 659 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 839.00 | | 659 839.00 | 659 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 667.00 | | | -12 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 025.00 | | | 1 827 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 858.00 | | | 941 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 167.00 | | | 885 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 172.00 | | 259 882.00 | 5 121 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 4 781 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 370.00 | 5 313 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 500.00 | 532 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 367.00 | | 55 655.00 | 543 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577 805.00 | | 204 227.00 | 4 577 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 379.00 | 26 401.00 | 19 358.00 | 73 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 379.00 | 26 401.00 | 19 358.00 | 73 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 250.00 | 186 992.00 | | 724 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 250.00 | 186 992.00 | | 724 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 186 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
UP Prêts | 174 985.00 | | 174 985.00 | 174 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 346 579.00 | 346 579.00 | | 346 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 587.00 | 2 923 587.00 | | 2 923 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 089.00 | 79 246.00 | 239 739.00 | 402 089.00 |
VI Groupe et associés | 277 738.00 | 277 738.00 | | 277 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
VP Divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 975.00 | 3 351 644.00 | 181 331.00 | 3 532 975.00 |
VW T.V.A. | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 974.00 | 719 132.00 | 239 739.00 | 1 041 974.00 |