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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 10 727.00 | 6 466.00 | 4 261.00 | 10 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 5 160.00 | 3 237.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 920.00 | 56 497.00 | 9 422.00 | 65 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 544.00 | 68 824.00 | 64 720.00 | 133 544.00 |
BT Marchandises | 227 773.00 | | 227 773.00 | 227 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
BZ Autres créances | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CF Disponibilités | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 680.00 | | 487 680.00 | 487 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 224.00 | 68 824.00 | 552 400.00 | 621 224.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 1 939.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 179 588.00 | 113 561.00 | | 179 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 628.00 | 80 028.00 | | 7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 293 158.00 | 295 529.00 | | 293 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995.00 | 10 830.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 714.00 | 174 595.00 | | 146 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 952.00 | 101 026.00 | | 71 952.00 |
EA Autres dettes | 31 580.00 | 20 393.00 | | 31 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 242.00 | 306 845.00 | | 259 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 400.00 | 602 375.00 | | 552 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 410.00 | 9 414.00 | | 59 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 710.00 | 9 414.00 | | 58 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 298.00 | 6 670.00 | 40 628.00 | 47 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 995.00 | 5 136.00 | 3 859.00 | 8 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 982.00 | 110 353.00 | 40 628.00 | 150 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 242.00 | 255 383.00 | 3 859.00 | 259 242.00 |