| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 696 408.00 | 1 387 110.00 | 309 298.00 | 1 696 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 279 267.00 | 2 951 504.00 | 1 327 763.00 | 4 279 267.00 |
AN Terrains | 375 759.00 | 73 921.00 | 301 838.00 | 375 759.00 |
AP Constructions | 653 673.00 | 597 728.00 | 55 945.00 | 653 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333 589.00 | 1 812 801.00 | 520 788.00 | 2 333 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 276 622.00 | 17 266 875.00 | 2 009 747.00 | 19 276 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AX Avances et acomptes | 274 679.00 | | 274 679.00 | 274 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 218 069.00 | 24 128 530.00 | 5 089 539.00 | 29 218 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 389.00 | | 481 389.00 | 481 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226 283.00 | 22 610.00 | 7 203 673.00 | 7 226 283.00 |
BZ Autres créances | 16 881 480.00 | | 16 881 480.00 | 16 881 480.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 235.00 | | 134 235.00 | 134 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 757 118.00 | 22 610.00 | 24 734 508.00 | 24 757 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 975 187.00 | 24 151 140.00 | 29 824 047.00 | 53 975 187.00 |
CU Autres participations | 122 966.00 | 38 591.00 | 84 375.00 | 122 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 180.00 | 457 180.00 | | 457 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 495 554.00 | 5 495 554.00 | | 5 495 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 224.00 | 55 306.00 | | 465 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 183.00 | 409 918.00 | | 729 183.00 |
DK Provisions réglementées | 26 664.00 | 48 993.00 | | 26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 8 329 523.00 | 7 622 669.00 | | 8 329 523.00 |
DP Provisions pour risques | 729 359.00 | 808 743.00 | | 729 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 047 316.00 | 1 953 844.00 | | 2 047 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776 675.00 | 2 762 587.00 | | 2 776 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 803.00 | 39 829.00 | | 22 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 511.00 | 196 590.00 | | 107 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 568.00 | 8 923 677.00 | | 8 624 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709 960.00 | 10 058 086.00 | | 6 709 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
EA Autres dettes | 3 117 062.00 | 2 513 216.00 | | 3 117 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 434 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 717 849.00 | 22 166 337.00 | | 18 717 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 824 047.00 | 32 551 593.00 | | 29 824 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 166 337.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 803.00 | 39 829.00 | | 22 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 679 969.00 | -1 718.00 | 51 678 252.00 | 51 679 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 679 969.00 | -1 718.00 | 51 678 252.00 | 51 679 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 914 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 127 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 159 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 834 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 347 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 822.00 | |
GE Autres charges | | | 627 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 142 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 294.00 | 695 603.00 | | 308 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 402.00 | 407 593.00 | | 99 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 684.00 | 24 562.00 | | 90 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 380.00 | 1 127 758.00 | | 498 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 564.00 | 14 863.00 | | 13 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963.00 | 1 175.00 | | 3 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 038.00 | 280 980.00 | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565.00 | 297 018.00 | | 24 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 816.00 | 830 739.00 | | 473 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 742.00 | 102 377.00 | | 215 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 369.00 | 341 999.00 | | 437 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 686 752.00 | 65 039 522.00 | | 67 686 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 957 569.00 | 64 629 604.00 | | 66 957 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 183.00 | 409 918.00 | | 729 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 439 139.00 | | 748 961.00 | 29 439 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 305 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 031.00 | 29 218 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 423.00 | 5 975 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 735.00 | 22 936 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975 094.00 | | 4 004.00 | 5 975 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 157 600.00 | | 744 957.00 | 23 157 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 445.00 | | | 306 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 359 096.00 | 1 099 889.00 | 961 675.00 | 22 359 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693 037.00 | 415 656.00 | 3 423.00 | 2 693 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 666 059.00 | 684 233.00 | 958 252.00 | 19 666 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 993.00 | 2 019.00 | 24 348.00 | 48 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 762 587.00 | 488 822.00 | 474 733.00 | 2 762 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 233 344.00 | | | 1 233 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 359 285.00 | | | 359 285.00 |
6T Sur comptes clients | 36 366.00 | 2 044.00 | 15 799.00 | 36 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 995.00 | 40 635.00 | 15 799.00 | 1 628 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440 574.00 | 531 475.00 | 514 880.00 | 4 440 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 865.00 | 424 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 019.00 | 90 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 568.00 | 8 624 568.00 | | 8 624 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303 959.00 | 3 303 959.00 | | 3 303 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815 787.00 | 2 815 787.00 | | 2 815 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 547.00 | 3 200 547.00 | | 3 200 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
UX Autres créances clients | 7 202 267.00 | 7 202 267.00 | | 7 202 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VB T. V. A. | 1 753 746.00 | 1 753 746.00 | | 1 753 746.00 |
VC Groupe et associés | 14 283 549.00 | 14 283 549.00 | | 14 283 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VI Groupe et associés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VP Divers | 472 476.00 | 472 476.00 | | 472 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 052.00 | 295 052.00 | | 295 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 424 603.00 | 24 241 998.00 | 182 605.00 | 24 424 603.00 |
VW T.V.A. | 513 247.00 | 513 247.00 | | 513 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 717 849.00 | 18 717 849.00 | | 18 717 849.00 |