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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 215 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 503 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 492 137.00 | 61 064.00 | 7 431 073.00 | 7 492 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 233 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 492 794.00 | 61 721.00 | 7 431 073.00 | 7 492 794.00 |
BN En cours de production de biens | | | 34 691 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CF Disponibilités | 437 117.00 | | 437 117.00 | 437 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 659.00 | | 454 659.00 | 454 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 453.00 | 61 721.00 | 7 885 732.00 | 7 947 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 7 511 183.00 | 7 495 898.00 | | 7 511 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 044.00 | 65 285.00 | | 338 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857 697.00 | 7 569 653.00 | | 7 857 697.00 |
DP Provisions pour risques | 3 807 000.00 | 438 656.00 | | 3 807 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 807 000.00 | 438 656.00 | | 3 807 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | 5 070.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 52 262.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 000.00 | 31 945.00 | | 25 629 000.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 20.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 746 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 035.00 | 57 352.00 | | 28 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 732.00 | 7 627 004.00 | | 7 885 732.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -584 427.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 3 072 766.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 3 072 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 640 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 640 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 662 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 986 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 220 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 023.00 | 49 315.00 | | 490 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 242.00 | 4 935.00 | | 137 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 782.00 | 44 380.00 | | 352 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 151.00 | 110 723.00 | | 524 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 107.00 | 45 437.00 | | 186 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 044.00 | 65 285.00 | | 338 044.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 676 000.00 | -782 000.00 | | 2 676 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 519 000.00 | -548 000.00 | | 2 519 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 014 000.00 | 36 000.00 | | 1 014 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 606 000.00 | -584 000.00 | | 1 606 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 365.00 | | 824 724.00 | 6 973 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 296.00 | 7 492 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 296.00 | 7 492 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972 708.00 | | 824 724.00 | 6 972 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 310 925.00 | | 1 310 925.00 | 1 310 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 291.00 | 2 366.00 | 1 310 925.00 | 1 313 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |