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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 480.00 | 12 588.00 | 32 891.00 | 45 480.00 |
BF Prêts | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 109.00 | 17 454.00 | 671 655.00 | 689 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 972.00 | | 220 972.00 | 220 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
CF Disponibilités | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 286.00 | | 465 286.00 | 465 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 396.00 | 17 454.00 | 1 136 941.00 | 1 154 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624 600.00 | | 624 600.00 | 624 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 200.00 | 951 200.00 | | 951 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 5 447.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 77 308.00 | 78 336.00 | | 77 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 375.00 | 23 655.00 | | 55 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 514.00 | 1 058 638.00 | | 1 090 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 460.00 | 40 566.00 | | 32 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 646.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 5 177.00 | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982.00 | 4 264.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 427.00 | 51 655.00 | | 46 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 941.00 | 1 110 294.00 | | 1 136 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 264.00 | 9 190.00 | | 8 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 9 190.00 | | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
UP Prêts | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
UX Autres créances clients | 220 972.00 | 220 972.00 | | 220 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 461.00 | 8 180.00 | 24 281.00 | 32 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 787.00 | 222 623.00 | 115 164.00 | 337 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 427.00 | 22 146.00 | 24 281.00 | 46 427.00 |