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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 721.00 | 75.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 679 624.00 | 678 675.00 | 948.00 | 679 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 367.00 | 187 836.00 | 29 531.00 | 217 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 669.00 | 347 285.00 | 157 383.00 | 504 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BF Prêts | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 566.00 | 1 216 518.00 | 288 047.00 | 1 504 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 486.00 | 34 269.00 | 66 216.00 | 100 486.00 |
BZ Autres créances | 1 501 064.00 | | 1 501 064.00 | 1 501 064.00 |
CF Disponibilités | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 848.00 | 34 269.00 | 1 720 578.00 | 1 754 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 414.00 | 1 250 787.00 | 2 008 626.00 | 3 259 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 920.00 | 248 705.00 | | 502 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 139.00 | 254 215.00 | | 316 139.00 |
DL TOTAL (I) | 984 060.00 | 667 920.00 | | 984 060.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 010.00 | 27 000.00 | | 72 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 345.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 551.00 | 114 443.00 | | 105 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 630.00 | 16 339.00 | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 670.00 | 1 420 921.00 | | 371 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 271.00 | 302 960.00 | | 282 271.00 |
EA Autres dettes | 187 798.00 | 164 939.00 | | 187 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 556.00 | 2 019 949.00 | | 952 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 626.00 | 2 714 869.00 | | 2 008 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 493.00 | | 2 585 493.00 | 2 585 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 493.00 | | 2 585 493.00 | 2 585 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 713 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 402.00 | 136 794.00 | | 251 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 402.00 | 136 794.00 | | 251 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 022.00 | 261 029.00 | | 304 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 032.00 | 267 571.00 | | 349 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 629.00 | -130 777.00 | | -97 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 982.00 | 98 829.00 | | 113 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 715.00 | 4 488 997.00 | | 4 660 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 576.00 | 4 234 782.00 | | 4 344 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 139.00 | 254 215.00 | | 316 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 912.00 | | 33 654.00 | 1 470 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 694.00 | | 29 579.00 | 1 379 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 421.00 | | 4 075.00 | 88 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 039.00 | 43 489.00 | 54 010.00 | 1 227 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 151.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 470.00 | 43 337.00 | 54 010.00 | 1 224 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 45 010.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 79 280.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 670.00 | 371 670.00 | | 371 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |
UP Prêts | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
UX Autres créances clients | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VB T. V. A. | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 862.00 | 1 157 862.00 | | 1 157 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 192.00 | 296 192.00 | | 296 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 535.00 | 1 702 535.00 | | 1 702 535.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 925.00 | 947 925.00 | | 947 925.00 |