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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 201 290.00 | 71 290.00 | 130 000.00 | 201 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 387.00 | 76 498.00 | 32 888.00 | 109 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 303.00 | 154 408.00 | 163 894.00 | 318 303.00 |
BT Marchandises | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 397.00 | 154 408.00 | 190 989.00 | 345 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 641.00 | -6 185.00 | | -6 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130.00 | -456.00 | | -130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229.00 | 8 359.00 | | 8 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 837.00 | 57 256.00 | | 15 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 092.00 | 187 492.00 | | 123 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 639.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 25 542.00 | | 39 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897.00 | 1 608.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 760.00 | 272 537.00 | | 182 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 989.00 | 280 896.00 | | 190 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 364.00 | 271 898.00 | | 182 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 837.00 | 24 261.00 | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 303.00 | | | 318 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 338.00 | 10 781.00 | | 72 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | 10 781.00 | | 70 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VI Groupe et associés | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369.00 | 4 363.00 | 1 006.00 | 5 369.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 364.00 | 182 364.00 | | 182 364.00 |