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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 16 399.00 | 3 600.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 240.00 | 16 399.00 | 68 841.00 | 85 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | -650.00 | | -650.00 | -650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
110 Total général Actif | 99 644.00 | 16 399.00 | 83 245.00 | 99 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 954.00 | 54 185.00 | | 58 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 954.00 | 54 185.00 | | 58 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 460.00 | 7 589.00 | | 15 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 581.00 | 20 909.00 | | 7 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 32 404.00 | 16 947.00 | | 32 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 540.00 | | 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 443.00 | 48 385.00 | | 58 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 511.00 | 5 800.00 | | 511.00 |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 511.00 | 4 878.00 | | 511.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 240.00 | | | 85 240.00 |