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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 18 428.00 | 9 155.00 | 27 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 583.00 | 18 428.00 | 19 155.00 | 37 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 912.00 | 9 607.00 | 47 306.00 | 56 912.00 |
072 Créances – Autres | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
084 Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 281.00 | 9 607.00 | 68 674.00 | 78 281.00 |
110 Total général Actif | 115 864.00 | 28 035.00 | 87 829.00 | 115 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 437.00 | 119 815.00 | | 91 437.00 |
222 Production stockée | -10 200.00 | -1 547.00 | | -10 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
230 Autres produits | 19 465.00 | 1 002.00 | | 19 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 621.00 | 119 270.00 | | 106 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 602.00 | 38 014.00 | | 30 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 796.00 | -301.00 | | 1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 28 296.00 | 26 099.00 | | 28 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 1 995.00 | | 2 731.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 255.00 | 30 913.00 | | 19 255.00 |
252 Charges sociales | 12 780.00 | 5 958.00 | | 12 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | 2 574.00 | | 3 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 647.00 | 7 960.00 | | 1 647.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 5.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 732.00 | 113 219.00 | | 100 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 889.00 | 6 051.00 | | 5 889.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 115.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 354.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 567.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 009.00 | 4 015.00 | | 5 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 647.00 | | | 1 647.00 |