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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 162.00 | | 254 162.00 | 254 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 372.00 | 50 000.00 | 254 372.00 | 304 372.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 196.00 | 50 000.00 | 257 196.00 | 307 196.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 743.00 | | | 169 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 210.00 | | 254 162.00 | 50 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 254 162.00 | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 158.00 | 6 816.00 | 34 079.00 | 68 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 254 162.00 | |
VB T. V. A. | | 609.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 2 123.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 732.00 | 254 162.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 636.00 | 22 294.00 | 34 079.00 | 83 636.00 |