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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 208.00 | 146 266.00 | 42 942.00 | 189 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 932.00 | 146 266.00 | 361 666.00 | 507 932.00 |
BT Marchandises | 260 619.00 | 103 498.00 | 157 121.00 | 260 619.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 865 722.00 | | 865 722.00 | 865 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 428.00 | 103 498.00 | 1 043 930.00 | 1 147 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 360.00 | 249 764.00 | 1 405 596.00 | 1 655 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 822.00 | 232 442.00 | | 252 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 257.00 | 20 380.00 | | 129 257.00 |
DL TOTAL (I) | 390 880.00 | 261 622.00 | | 390 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 184.00 | 253 346.00 | | 233 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 977.00 | 620 128.00 | | 610 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 205.00 | 91 031.00 | | 76 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 349.00 | 49 171.00 | | 94 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 715.00 | 1 013 677.00 | | 1 014 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 596.00 | 1 275 300.00 | | 1 405 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 685.00 | 780 493.00 | | 801 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 443.00 | | 32 490.00 | 475 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 840.00 | | | 268 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 119.00 | | 3 090.00 | 186 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 483.00 | | 29 400.00 | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 063.00 | 13 203.00 | | 133 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 063.00 | 13 203.00 | | 133 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 326.00 | 705 326.00 | | 705 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 184.00 | 20 154.00 | 213 030.00 | 233 184.00 |
VP Divers | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 361.00 | 21 086.00 | 3 274.00 | 24 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 716.00 | 801 686.00 | 213 030.00 | 1 014 716.00 |