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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 094.00 | 20 514.00 | 215 580.00 | 236 094.00 |
AP Constructions | 1 260 953.00 | 763 219.00 | 497 733.00 | 1 260 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 1 649.00 | 1 264.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 788.00 | 87 982.00 | 30 806.00 | 118 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 649.00 | | 499 649.00 | 499 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 025.00 | 873 364.00 | 1 248 661.00 | 2 122 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 957.00 | 15 596.00 | 27 362.00 | 42 957.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 920.00 | 15 596.00 | 51 324.00 | 66 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 945.00 | 888 960.00 | 1 299 985.00 | 2 188 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 649.00 | | | 499 649.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 193.00 | 7 503.00 | | 51 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 342.00 | 43 690.00 | | -31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 188 651.00 | 219 993.00 | | 188 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 409.00 | 1 012 965.00 | | 926 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 727.00 | 164 957.00 | | 148 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 12 348.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 003.00 | 6 918.00 | | 10 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 978.00 | 14 889.00 | | 14 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 334.00 | 1 212 076.00 | | 1 111 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 985.00 | 1 432 069.00 | | 1 299 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 741.00 | 286 534.00 | | 279 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 343.00 | 35 778.00 | | 46 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | 1 616.00 | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 7 187.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 474.00 | 8 803.00 | | 80 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 039.00 | 46.00 | | 76 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 17 477.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 039.00 | 17 523.00 | | 151 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 564.00 | -8 720.00 | | -70 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 497.00 | 219 365.00 | | 285 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 839.00 | 175 675.00 | | 316 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 342.00 | 43 690.00 | | -31 342.00 |