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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 475.00 | 34 420.00 | 55.00 | 34 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 175.00 | 217 685.00 | 67 489.00 | 285 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 249.00 | 84 910.00 | 55 339.00 | 140 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 267.00 | 337 015.00 | 220 251.00 | 557 267.00 |
BT Marchandises | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 004.00 | 200.00 | 330 804.00 | 331 004.00 |
BZ Autres créances | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CF Disponibilités | 236 826.00 | | 236 826.00 | 236 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 667.00 | 200.00 | 707 467.00 | 707 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 934.00 | 337 215.00 | 927 718.00 | 1 264 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 649.00 | 127 050.00 | | 132 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 067.00 | 205 599.00 | | 253 067.00 |
DL TOTAL (I) | 418 717.00 | 365 649.00 | | 418 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 257.00 | 39 901.00 | | 105 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 725.00 | 66 517.00 | | 74 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 902.00 | 136 611.00 | | 202 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 123.00 | 107 315.00 | | 94 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 8 265.00 | | 10 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 504.00 | 17 416.00 | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 001.00 | 376 026.00 | | 509 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 718.00 | 741 676.00 | | 927 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 726.00 | 359 859.00 | | 441 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 063.00 | 34 006.00 | 910 069.00 | 876 063.00 |
FG Production vendue services | 599 619.00 | | 599 619.00 | 599 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 682.00 | 34 006.00 | 1 509 689.00 | 1 475 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 1 207.00 | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 465.00 | 25 280.00 | | 14 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 465.00 | 26 762.00 | | 14 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482.00 | 60.00 | | 16 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | 6 075.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 626.00 | 6 135.00 | | 18 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | 20 627.00 | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 448.00 | 73 096.00 | | 85 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 822.00 | 1 200 380.00 | | 1 527 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 754.00 | 994 780.00 | | 1 274 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 067.00 | 205 599.00 | | 253 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 733.00 | | 148 825.00 | 435 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 291.00 | 557 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 791.00 | 472 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 575.00 | | 143 824.00 | 354 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | 5 002.00 | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 956.00 | 49 303.00 | 22 508.00 | 309 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 801.00 | 49 303.00 | 22 508.00 | 275 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 200.00 | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 200.00 | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 200.00 | 210.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 765.00 | 330 765.00 | | 330 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 232.00 | 37 957.00 | 67 275.00 | 105 232.00 |
VI Groupe et associés | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 047.00 | 372 047.00 | | 372 047.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 002.00 | 441 727.00 | 67 275.00 | 509 002.00 |