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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
BN En cours de production de biens | 1 499 766.00 | | 1 499 766.00 | 1 499 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 952.00 | 2 592.00 | 7 360.00 | 9 952.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 487.00 | 2 592.00 | 1 581 896.00 | 1 584 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 502.00 | 2 592.00 | 1 686 911.00 | 1 689 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 628.00 | 174 756.00 | | 205 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 412.00 | 30 872.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 240 041.00 | 216 628.00 | | 240 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 126.00 | 1 435 756.00 | | 1 435 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 602.00 | | 8 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 5 410.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 870.00 | 1 449 768.00 | | 1 446 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 911.00 | 1 666 397.00 | | 1 686 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 870.00 | 1 449 768.00 | | 1 446 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 5 448.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 598.00 | 123 016.00 | | 91 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 186.00 | 92 144.00 | | 68 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 412.00 | 30 872.00 | | 23 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 819.00 | 1 432 819.00 | | 1 432 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 870.00 | 1 446 870.00 | | 1 446 870.00 |