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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 402.00 | 25 892.00 | 510.00 | 26 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 947.00 | 26 422.00 | 525.00 | 26 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CF Disponibilités | 128 708.00 | | 128 708.00 | 128 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 865.00 | 26 422.00 | 252 443.00 | 278 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 204.00 | 111 312.00 | | 113 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | 1 893.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 119 689.00 | 118 704.00 | | 119 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944.00 | 12 288.00 | | 4 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 409.00 | 17 713.00 | | 18 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 350.00 | 57 036.00 | | 91 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 36 547.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 754.00 | 123 584.00 | | 132 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 443.00 | 242 288.00 | | 252 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 809.00 | 118 639.00 | | 127 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 538.00 | 392 247.00 | | 536 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 553.00 | 390 354.00 | | 535 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | 1 893.00 | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 336.00 | 1 086.00 | | 25 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 806.00 | 1 086.00 | | 24 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 754.00 | 127 809.00 | | 132 754.00 |