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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 242.00 | 118 593.00 | 42 650.00 | 161 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 772.00 | 122 123.00 | 42 650.00 | 164 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 497.00 | 662.00 | 33 835.00 | 34 497.00 |
072 Créances – Autres | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 323.00 | 662.00 | 140 661.00 | 141 323.00 |
110 Total général Actif | 306 096.00 | 122 785.00 | 183 311.00 | 306 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 559.00 | 265 431.00 | | 370 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 120.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 44 199.00 | 47 306.00 | | 44 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 758.00 | 315 857.00 | | 416 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 849.00 | 67 463.00 | | 108 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | 593.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 140 122.00 | 116 107.00 | | 140 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 6 970.00 | | 7 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 476.00 | 83 215.00 | | 111 476.00 |
252 Charges sociales | 30 835.00 | 29 475.00 | | 30 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 110.00 | 8 010.00 | | 13 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 662.00 | | | 662.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 1 753.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 010.00 | 313 585.00 | | 413 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 748.00 | 2 273.00 | | 3 748.00 |
294 Charges financières | 3 083.00 | 1 994.00 | | 3 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 193.00 | 170.00 | | 1 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 396.00 | | | 143 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 662.00 | | | 662.00 |