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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 8 737.00 | 2 578.00 | 11 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 815.00 | 8 737.00 | 136 078.00 | 144 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CF Disponibilités | 1 245 104.00 | | 1 245 104.00 | 1 245 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 517.00 | | 1 415 517.00 | 1 415 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 342.00 | 8 737.00 | 1 551 606.00 | 1 560 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 310.00 | 861 923.00 | | 924 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 810.00 | 62 386.00 | | -3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 997 500.00 | 1 001 310.00 | | 997 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | 2 994.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 2 994.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 730.00 | 110 000.00 | | 107 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 072.00 | 43 030.00 | | 48 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 847.00 | 258 405.00 | | 324 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 609.00 | 26 773.00 | | 59 609.00 |
EA Autres dettes | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 091.00 | 452 042.00 | | 554 091.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 606.00 | 1 456 345.00 | | 1 551 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 670.00 | 452 042.00 | | 473 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 803.00 | | 254 803.00 | 254 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 803.00 | | 254 803.00 | 254 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 472.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -2 472.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | 16 840.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 991.00 | 433 675.00 | | 265 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 801.00 | 371 289.00 | | 269 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 810.00 | 62 386.00 | | -3 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 032.00 | 13 706.00 | | 14 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 772.00 | | 274 176.00 | 462 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 133.00 | 133 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 133.00 | 144 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | | 2 226.00 | 9 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 683.00 | | 271 950.00 | 453 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 497.00 | 239.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 497.00 | 239.00 | | 8 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 994.00 | 10.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | 10.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 847.00 | 324 847.00 | | 324 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 730.00 | 27 309.00 | 80 421.00 | 107 730.00 |
VI Groupe et associés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 913.00 | 303 913.00 | | 303 913.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 091.00 | 473 670.00 | 80 421.00 | 554 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 2 870.00 | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 731.00 | 87 305.00 | | 33 731.00 |
ST Autres comptes | 52 910.00 | 62 991.00 | | 52 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 967.00 | 33 468.00 | | 21 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 303.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 4 173.00 | | 2 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 609.00 | 183 765.00 | | 108 609.00 |