| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 46.00 | 3 654.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 671.00 | 159 477.00 | 83 195.00 | 242 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 571.00 | 159 523.00 | 107 048.00 | 266 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 502.00 | | 801 502.00 | 801 502.00 |
BZ Autres créances | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
CF Disponibilités | 818 644.00 | | 818 644.00 | 818 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 653.00 | | 1 760 653.00 | 1 760 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 225.00 | 159 523.00 | 1 867 702.00 | 2 027 225.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 675 080.00 | | | 675 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
DL TOTAL (I) | 831 041.00 | | | 831 041.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 411.00 | | | 673 411.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 661.00 | | | 1 006 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 702.00 | | | 1 867 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 880.00 | | | 995 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
FG Production vendue services | 3 582 704.00 | 143 606.00 | 3 726 311.00 | 3 582 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 233.00 | 143 606.00 | 3 812 839.00 | 3 669 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 076.00 | | | 3 861 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 115.00 | | | 3 716 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 742.00 | 28 781.00 | | 130 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 742.00 | 28 735.00 | | 130 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 240.00 | 203 240.00 | | 203 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 411.00 | 673 411.00 | | 673 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 009.00 | 942 009.00 | | 942 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 009.00 | 942 009.00 | 10 000.00 | 952 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 782.00 | 1 005 782.00 | | 1 005 782.00 |