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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 296 817.00 | | 296 817.00 | 296 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 16 851.00 | 595.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 826.00 | 172 668.00 | 14 158.00 | 186 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 190.00 | 192 484.00 | 322 707.00 | 515 190.00 |
BT Marchandises | 39 084.00 | 4 255.00 | 34 829.00 | 39 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 262 948.00 | | 262 948.00 | 262 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 209.00 | 4 255.00 | 330 954.00 | 335 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 399.00 | 196 739.00 | 653 661.00 | 850 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 528.00 | 60 022.00 | | 129 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 187.00 | 69 506.00 | | 112 187.00 |
DL TOTAL (I) | 351 715.00 | 239 528.00 | | 351 715.00 |
DP Provisions pour risques | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 337.00 | 215 993.00 | | 142 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 113 679.00 | | 47 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 921.00 | 64 334.00 | | 93 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267.00 | 51.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 298.00 | 394 056.00 | | 298 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 661.00 | 637 231.00 | | 653 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 453.00 | 394 056.00 | | 287 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 943.00 | | 16 950.00 | 499 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 11 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 515 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 204 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 782.00 | | | 299 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 070.00 | | 15 632.00 | 189 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | 1 318.00 | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 047.00 | 2 868.00 | 431.00 | 190 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 082.00 | 2 868.00 | 431.00 | 187 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 582.00 | 4 255.00 | 12 582.00 | 12 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 582.00 | 4 255.00 | 12 582.00 | 12 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 230.00 | 4 255.00 | 12 582.00 | 16 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255.00 | 12 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 219.00 | 3 374.00 | 10 846.00 | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 298.00 | 287 453.00 | 10 846.00 | 298 298.00 |