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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 607.00 | 29 279.00 | 23 328.00 | 52 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 030.00 | 74 269.00 | 40 761.00 | 115 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 946.00 | 167 777.00 | 70 170.00 | 237 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
CF Disponibilités | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 935.00 | | 428 935.00 | 428 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 881.00 | 167 777.00 | 499 104.00 | 666 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 388.00 | 107 438.00 | | 205 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 482.00 | 97 950.00 | | 63 482.00 |
DL TOTAL (I) | 323 869.00 | 260 388.00 | | 323 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 548.00 | 36 885.00 | | 46 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 330.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | 38 089.00 | | 43 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 389.00 | 93 247.00 | | 83 389.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 8 461.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 235.00 | 177 012.00 | | 175 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 104.00 | 437 400.00 | | 499 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 825.00 | | 94 220.00 | 208 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 099.00 | 237 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 229.00 | 64 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 167 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 216.00 | | 29 291.00 | 139 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 700.00 | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 065.00 | 44 244.00 | 25 533.00 | 149 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 229.00 | 14 996.00 | 14 996.00 | 64 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 837.00 | 29 248.00 | 10 536.00 | 84 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 647.00 | 200 647.00 | | 200 647.00 |
VW T.V.A. | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 775.00 | 172 775.00 | | 172 775.00 |