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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 797.00 | 5 071.00 | 5 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 150.00 | 62 952.00 | 101 198.00 | 164 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 582.00 | 10 400.00 | 6 183.00 | 16 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 950.00 | 74 148.00 | 114 801.00 | 188 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 333.00 | | 471 333.00 | 471 333.00 |
BT Marchandises | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
BZ Autres créances | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CF Disponibilités | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 370.00 | | 658 370.00 | 658 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 320.00 | 74 148.00 | 773 171.00 | 847 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DH Report à nouveau | -33 325.00 | -103 174.00 | | -33 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 554.00 | 69 849.00 | | -15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 140 121.00 | 155 675.00 | | 140 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 847.00 | 260 478.00 | | 361 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 543.00 | 162 814.00 | | 110 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 28.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 82 624.00 | | 77 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 455.00 | 35 433.00 | | 72 455.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 101.00 | 6 921.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 050.00 | 548 297.00 | | 633 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 171.00 | 703 972.00 | | 773 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 035.00 | 520 118.00 | | 514 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 284.00 | | 85 466.00 | 102 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 186 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 180 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 4 118.00 | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 535.00 | | 80 998.00 | 100 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 794.00 | 14 155.00 | 800.00 | 60 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 690.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 687.00 | 13 464.00 | 800.00 | 60 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 847.00 | 243 197.00 | 86 034.00 | 361 847.00 |
VI Groupe et associés | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 160.00 | 81 810.00 | 2 350.00 | 84 160.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 684.00 | 514 035.00 | 86 034.00 | 632 684.00 |