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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 596.00 | 395 948.00 | 6 648.00 | 402 596.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968 966.00 | 2 966 779.00 | 1 002 187.00 | 3 968 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251 490.00 | | 251 490.00 | 251 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 085.00 | 3 362 727.00 | 1 274 359.00 | 4 637 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912 171.00 | | 4 912 171.00 | 4 912 171.00 |
BZ Autres créances | 4 434 922.00 | | 4 434 922.00 | 4 434 922.00 |
CF Disponibilités | 7 649 720.00 | | 7 649 720.00 | 7 649 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 161 421.00 | | 17 161 421.00 | 17 161 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 798 506.00 | 3 362 727.00 | 18 435 780.00 | 21 798 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 275.00 | 1 496 275.00 | | 1 496 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
DH Report à nouveau | 4 817 432.00 | 4 362 511.00 | | 4 817 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 639.00 | 454 921.00 | | 978 639.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441 973.00 | 6 463 334.00 | | 7 441 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 879.00 | 4 721 123.00 | | 5 337 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817 274.00 | 3 030 250.00 | | 3 817 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 272.00 | 60 451.00 | | 11 272.00 |
EA Autres dettes | 127 381.00 | 172 901.00 | | 127 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 293 807.00 | 7 985 162.00 | | 9 293 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 435 780.00 | 15 948 496.00 | | 18 435 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 378 820.00 | | 15 378 820.00 | 15 378 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 378 820.00 | | 15 378 820.00 | 15 378 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 378 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 083 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 976 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 2 074.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 2 074.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -2 074.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 681.00 | 39 468.00 | | 418 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 378 834.00 | 15 539 411.00 | | 15 378 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 400 195.00 | 15 084 490.00 | | 14 400 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 639.00 | 454 921.00 | | 978 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 290.00 | | 702 935.00 | 4 309 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 251 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 140.00 | 4 637 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 895.00 | 3 968 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 404.00 | | 13 225.00 | 403 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 313.00 | | 689 548.00 | 3 654 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 573.00 | | 162.00 | 251 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 267.00 | 261 459.00 | | 3 101 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 559.00 | 14 389.00 | | 381 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 709.00 | 247 070.00 | | 2 719 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | 200 000.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 200 000.00 | | 1 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 879.00 | 5 337 879.00 | | 5 337 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 419.00 | 924 419.00 | | 924 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 699.00 | 917 699.00 | | 917 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 786.00 | 455 786.00 | | 455 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 490.00 | | 251 490.00 | 251 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 912 171.00 | 4 912 171.00 | | 4 912 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
VB T. V. A. | 1 516 686.00 | 1 516 686.00 | | 1 516 686.00 |
VC Groupe et associés | 313 750.00 | | 313 750.00 | 313 750.00 |
VP Divers | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 304.00 | 2 308 304.00 | | 2 308 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689 768.00 | 9 124 528.00 | 565 240.00 | 9 689 768.00 |
VW T.V.A. | 1 505 128.00 | 1 505 128.00 | | 1 505 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 293 807.00 | 9 293 807.00 | | 9 293 807.00 |