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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 738.00 | 70 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 549.00 | 211 695.00 | 19 854.00 | 231 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 303.00 | 105 927.00 | 10 376.00 | 116 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 13.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 782.00 | 317 622.00 | 133 160.00 | 450 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 906.00 | 10 769.00 | 262 139.00 | 272 906.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CF Disponibilités | 1 252 446.00 | | 1 252 448.00 | 1 252 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 318.00 | 10 769.00 | 1 542 549.00 | 1 553 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 100.00 | 328 391.00 | 1 675 709.00 | 2 004 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 967.00 | 182 503.00 | | 255 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 339.00 | 73 464.00 | | 70 339.00 |
DL TOTAL (I) | 337 307.00 | 266 967.00 | | 337 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 557.00 | 34 829.00 | | 34 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 557.00 | 34 829.00 | | 34 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 149.00 | 25 497.00 | | 304 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 998.00 | 282 128.00 | | 194 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 724.00 | 440 968.00 | | 704 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 899.00 | 75 174.00 | | 99 899.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 165.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 845.00 | 823 932.00 | | 1 303 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 709.00 | 1 125 728.00 | | 1 675 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 265.00 | 810 508.00 | | 1 071 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 802.00 | | 32 179.00 | 437 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 853.00 | | | 347 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 214.00 | | 32 179.00 | 19 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 441.00 | 20 994.00 | | 296 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 441.00 | 20 994.00 | | 296 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 829.00 | 34 557.00 | 34 829.00 | 34 829.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 10 769.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 10 769.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 831.00 | 45 326.00 | 35 831.00 | 35 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 326.00 | 35 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 724.00 | 704 724.00 | | 704 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UX Autres créances clients | 272 908.00 | 272 909.00 | | 272 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VB T. V. A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 149.00 | 71 569.00 | 232 580.00 | 304 149.00 |
VI Groupe et associés | 194 998.00 | 194 998.00 | | 194 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 725.00 | | | 290 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 049.00 | 333 049.00 | | 333 049.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 845.00 | 1 071 265.00 | 232 580.00 | 1 303 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 996.00 | 7 518.00 | | 7 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 050.00 | 18 954.00 | | 20 050.00 |
ST Autres comptes | 398 743.00 | 309 604.00 | | 398 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 647.00 | 269 717.00 | | 274 647.00 |
YT Sous‐traitance | 150 212.00 | 61 213.00 | | 150 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 495.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 996.00 | 7 518.00 | | 7 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 698.00 | 290 198.00 | | 299 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 652.00 | 241 451.00 | | 236 652.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 652.00 | 695 983.00 | | 843 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |